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          國富中小盤股票A(450009)

          股票型

          2.2729 0.27% 3.2873
          基金凈值 漲跌幅 累計凈值
          風險等級:較高風險 成立日期:2010-11-23
          • 產品概況
          • 業績回報
          • 費率結構
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 信息披露
          • 分紅記錄
          • 代銷機構

          產品概況

          基金全稱 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金(A類) 基金簡稱 國富中小盤股票A
          基金類型 股票型 基金代碼 450009
          基金經理 趙曉東 成立時間 2010-11-23
          管理人 國海富蘭克林基金管理公司 交易狀態 正常開放
          托管人 中國銀行股份有限公司
          投資目標 本基金投資具有較高成長性和良好基本面的中小盤股票,力求在有效控制風險的前提 下,獲得基金資產的長期穩定增值。
          投資范圍 本基金投資具有良好流動性的金融工具,投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含存 托憑證)、國債、金融債、企業債、央行票據、可轉換債券、權證及國家證券監管機構 允許基金投資的其它金融工具。在正常市場情況下,本基金將保持較高股票投資比例, 不做大幅度的資產配置調整。其中,股票(含存托憑證)投資的比例范圍為基金資產的 80%-95%;債券、權證、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基 金資產的比例范圍為 5%-20%?,F金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的 比例不低于 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 基金管理人將重點投資于處于快速成長過程中的中型及小型企業股票?;鸸芾砣嗣堪?年將對中國 A 股市場中的股票按流通市值從小到大排序并相加,累計流通市值達到總流 通市值 2/3 的股票歸入中小盤股票。在此期間對于未被納入最近一次排序范圍的股票(如 新股、恢復上市股等),如果其流通市值可滿足以上標準,也稱為中小盤股票。本基金 不低于 80%的股票資產投資于中小盤股票。
          業績比較基準 中證 700 指數收益率×90%+銀行同業存款利率×10%
          風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣 市場基金。

          業績回報

          投資回報
          基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
          國富中小盤股票A -3.91% 0.52% 1.27% -10.08% 0.68% 310.76%
          歷史凈值
          請選擇時間區間
          開始時間
          結束時間
          查詢

          費率結構

          認購費率
          認購金額(M萬元) 認購費率
          0< M<50萬元 1.20%
          50萬元 ≤ M<100萬元 0.80%
          100萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
          500萬元 ≤ M<1000萬元 0.20%
          M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
          申購費率
          申購金額(M萬元) 申購費率
          0< M<50萬元 1.50%
          50萬元 ≤ M<100萬元 1.20%
          100萬元 ≤ M<500萬元 0.80%
          500萬元 ≤ M<1000萬元 0.30%
          M≥1000(萬元)以上 1000/筆
          直銷網上交易 申購/定投費率
          網上交易申購金額 前端申購費率
          500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
          網上交易定投金額 前端定投費率
          100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
          贖回費率
          持有時間(M) 贖回費率
          0< M<7天 1.50%
          7天 ≤ M<365天 0.50%
          365天 ≤ M<730天 0.20%
          M≥730天 0.00%
          其他費用
          管理費 1.20%
          托管費 0.20%
          轉換費用

          基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

          贖回費用:
          轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.www.zhengzaishuo.cn)查詢。
          轉出與轉入基金申購費補差:
          (1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
          (2)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的,且轉出基金費率不為固定費用,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
          (3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的,且轉出基金費率為固定費用,申購補差費率為轉入基金申購費率。

          基金經理

          趙曉東
          個人簡介
          21年證券從業經驗。香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理,浙江證券分析員,上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理,國海證券有限責任公司行業研究員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金及國富焦點驅動混合基金的基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事,國富中小盤股票基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金、國富基本面優選混合基金、國富興?;貓蠡旌匣鸺皣桓偁巸瀯萑瓿钟衅诨旌匣鸬幕鸾浝?。

          投資組合

          資產分布(截止日期: 2024-03-31 )
          資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
          權益投資 296,154.87 87.04%
          固定收益投資 18,540.75 5.45%
          銀行存款和結算備付金合計 23,980.51 7.05%
          其他資產 1,567.98 0.46%
          合計 340,244.11 100.00%
          行業分布(截止日期: 2024-03-31 )
          行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          采礦業 4,498.27 1.33%
          制造業 177,241.78 52.51%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,232.53 2.44%
          金融業 73,090.39 21.65%
          房地產業 25,955.57 7.69%
          科學研究和技術服務業 7,134.86 2.11%
          合計 296,154.87 87.74%
          十大股票持倉(截止日期: 2024-03-31 )
          股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          長沙銀行 24,541.90 7.27%
          百潤股份 22,774.95 6.75%
          常熟銀行 22,298.23 6.61%
          新城控股 20,748.53 6.15%
          格力電器 20,322.74 6.02%
          郵儲銀行 15,200.14 4.50%
          中礦資源 11,871.02 3.52%
          濰柴動力 11,780.64 3.49%
          珀萊雅 11,333.70 3.36%
          偉星股份 10,365.37 3.07%
          五大債券持倉(截止日期: 2024-03-31 )
          債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          23國開11 15,161.84 4.49%
          浦發轉債 3,378.91 1.00%
          債券投資組合(截止日期: 2024-03-31 )
          債券品種 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          金融債券 15,161.84 4.49%
          可轉債(可交換債) 3,378.91 1.00%
          合計 18,540.75 5.49%

          信息披露

          分紅記錄

          基金分紅記錄

          代銷機構

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