• <dd id="3eajr"></dd>

    <tbody id="3eajr"></tbody>
        1. 微理財 400 700 4518

          請掃碼關注/下載手機客戶端

          • 訂閱號

          • 服務號

          • 最近一月
          • 最近三月
          • 最近半年
          • 最近一年

          國富深化價值混合A(450004)

          混合型

          1.6980 0.84% 3.0576
          基金凈值 漲跌幅 累計凈值
          風險等級:中風險 成立日期:2008-07-03
          • 產品概況
          • 業績回報
          • 費率結構
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 信息披露
          • 分紅記錄
          • 代銷機構

          產品概況

          基金全稱 富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金(A類) 基金簡稱 國富深化價值混合A
          基金類型 混合型 基金代碼 450004
          基金經理 劉曉 成立時間 2008-07-03
          管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
          托管人 中國農業銀行股份有限公司
          投資目標 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托,針對證券市場發展中出現的結構性特征,投資于具有估值優勢和成長潛力的上市公司的股票以及各種投資級債券,爭取達到基金財產長期穩定增值的目的。
          投資范圍 股票資產60%-95%,債券、現金類資產5%-40%,其中,基金保留的現金以及投資于到期日在一年期 以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%
          業績比較基準 85%×滬深300指數 + 15%×中債國債總指數(全價)
          風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

          業績回報

          投資回報
          基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
          國富深化價值混合A -2.75% 1.63% 7.69% -2.10% 6.77% 251.92%
          歷史凈值
          請選擇時間區間
          開始時間
          結束時間
          查詢

          費率結構

          認購費率
          認購金額(M萬元) 認購費率
          0< M<100萬元 1.20%
          100萬元 ≤ M<500萬元 1.00%
          500萬元 ≤ M<1000萬元 0.80%
          M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
          申購費率
          申購金額(M萬元) 申購費率
          0< M<100萬元 1.50%
          100萬元 ≤ M<500萬元 1.20%
          500萬元 ≤ M<1000萬元 1.00%
          M≥1000(萬元)以上 1000/筆
          直銷網上交易 申購/定投費率
          網上交易申購金額 前端申購費率
          500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
          網上交易定投金額 前端定投費率
          100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
          贖回費率
          持有時間(M) 贖回費率
          0< M<7天 1.50%
          7天 ≤ M<365天 0.60%
          365天 ≤ M<730天 0.30%
          730天 ≤ M<1095天 0.10%
          M≥1095天 0.00%
          其他費用
          管理費 1.20%
          托管費 0.20%
          轉換費用

          基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

          贖回費用:
          轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.www.zhengzaishuo.cn)查詢。
          轉出與轉入基金申購費補差:
          (1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
          (2)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的,且轉出基金費率不為固定費用,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
          (3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的,且轉出基金費率為固定費用,申購補差費率為轉入基金申購費率。

          基金經理

          劉曉
          個人簡介
          17年證券從業經驗。劉曉女士,上海財經大學金融學碩士。歷任國海富蘭克林基金管理有限公司研究助理、研究員、研究員兼基金經理助理、基金經理兼研究員。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司國富深化價值混合基金、國富新機遇混合基金、國富天頤混合基金、國富焦點驅動混合基金、國富匠心精選混合基金、國富鑫享價值混合基金及國富均衡增長混合基金的基金經理。

          投資組合

          資產分布(截止日期: 2024-03-31 )
          資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
          權益投資 361,737.40 84.76%
          銀行存款和結算備付金合計 63,400.08 14.86%
          其他資產 1,629.90 0.38%
          合計 426,767.38 100.00%
          行業分布(截止日期: 2024-03-31 )
          行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          采礦業 61,355.46 14.47%
          制造業 217,807.50 51.35%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,030.57 1.66%
          建筑業 14,101.59 3.32%
          批發和零售業 3,170.00 0.75%
          交通運輸、倉儲和郵政業 38,829.07 9.15%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,308.63 1.96%
          金融業 9,240.87 2.18%
          科學研究和技術服務業 1,893.41 0.45%
          合計 361,737.40 85.29%
          十大股票持倉(截止日期: 2024-03-31 )
          股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          紫金礦業 14,414.91 3.40%
          立訊精密 10,666.01 2.51%
          金誠信 9,997.16 2.36%
          中際旭創 9,316.89 2.20%
          中遠海能 9,162.76 2.16%
          杰瑞股份 8,812.39 2.08%
          衛星化學 8,804.60 2.08%
          中國海油 8,802.30 2.08%
          久立特材 8,096.92 1.91%
          中材國際 7,878.93 1.86%

          信息披露

          分紅記錄

          基金分紅記錄

          代銷機構

          您可點擊鏈接:https://www.www.zhengzaishuo.cn/qxjj/xsjg 跳轉至銷售機構查詢頁面,通過該頁面右上方的查找文本框輸入您需要查詢的基金名稱或基金代碼,查詢本公司旗下各基金銷售機構的具體信息。